Düsseldorf, 25. Juni 2015 – Erstmals übernimmt der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS einen kompletten Bestand eines anderen Fonds. Mit Wirkung zum 31.07.2015 wird der Mittelstandsanleihenfonds der BayernInvest auf den Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS übertragen. Beide Fonds investieren in festverzinsliche Wertpapiere deutscher mittelständischer Unternehmen und sind ausschüttende Fonds. Die jährlichen Erträge werden an die Fondsanteilseigner ausgezahlt.
Anleger beider Fonds profitieren
Die BayernInvest übergibt den Fonds, weil in vielen Punkten eine Übereinstimmung mit der Investmentstrategie vorliegt und eine effizientere Verwaltung im Sinne der Anleger und Investoren ermöglicht wird. Insbesondere die Qualitätsausrichtung über das KFM-Scoring, mit dem Unternehmensanleihen des Mittelstandes ausgewählt und überwacht werden und damit fortlaufend die Spreu vom Weizen getrennt wird, war am Ende ausschlaggebend für die Entscheidung.
Mit der Integration des Mittelstandsanleihenfonds der BayernInvest überspringt der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS nach derzeitigem Stand die 20-Millionen-Euro-Hürde deutlich und erreicht damit ein wichtiges Etappenziel. Von dem gesteigerten Fondsvolumen profitieren die Anleger beider Fonds. Auf gleich mehreren Ebenen ergeben sich Kostenvorteile, die direkt an die Anleger weitergegeben werden. Darüber hinaus wird der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS noch stärker in den Fokus von Investoren, Medien und Vertriebspartnern rücken.
Positiver Ausblick für 2015
Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS strebt als Anlageziel eine Renditeentwicklung in Höhe von 3% über der Rendite von 5-jährigen Bundesobligationen an. Investoren profitieren von den attraktiven Renditen für Mittelstandsanleihen und können gleichzeitig durch die breite Portfoliostreuung das Chancen-/Rendite-Verhältnis gegenüber einer Direktanlage in eine einzelne Anleihe optimieren. Darüber hinaus erhöht der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS die Sicherheit für seine Anleger, indem er ausschließlich in der Fondswährung Euro (keine Währungsrisiken) investiert und konsequent auf Derivate verzichtet.
Jährliche Ausschüttung – Grundlagen für weiteren Erfolg gelegt
Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS wurde am 25.11.2013 mit einem Ausgabepreis von 50 Euro je Fondsanteil aufgelegt. Nachdem der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS für das vergangene Jahr 2,10 Euro je Fondsanteil ausschüttete, liegt der ausschüttungsfähige Zwischengewinn je Fondsanteil nach knapp sechs Monaten im Jahr 2015 bereits bei 1,19 Euro je Fondsanteil und damit über Plan. Seit Jahresanfang beträgt die ausschüttungsbereinigte Wertentwicklung 5,24%, aktuell beträgt der Ausgabepreis je Fondsanteil des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS 51,33 Euro.
Unter Berücksichtigung der jeweiligen Gewichtung der Anleihen im Gesamtportfolio liegt der durchschnittliche Zinskupon beim Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS bei 6,61% p.a. und die durchschnittliche Laufzeit der Anleihen liegt bei über acht Jahren. Damit ist nicht nur für 2015, sondern auch für die nächsten Jahres eine Grundlage für den weiteren Erfolg gelegt.
Hans-Jürgen Friedrich (Vorstand KFM Deutsche Mittelstand AG – Initiator des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS): „Die BayernInvest hat uns als die Experten für das Segment der Mittelstandsanleihen identifiziert und deshalb die Entscheidung getroffen, das Fondsvolumen ihres Mittelstandsanleihenfonds an den Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS zu übertragen. Für die KFM Deutsche Mittelstand AG als Initiator des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS und die handelnden Personen ist dies als eine besondere Wertschätzung der bisherigen Fleißarbeit zu werten. Die Übergabe des Fondvolumens des Mittelstandsanleihenfonds der BayernInvest ist ein wichtiger Schritt für die Wachstumsplanung des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS.“
Gerhard Mayer (Vorstand KFM Deutsche Mittelstand AG – Initiator des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS): „Die Anleger des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS haben an ihr Investment hohe Ansprüche, denn sie streben nach Sicherheit, Rendite, Verfügbarkeit und Transparenz. Wir freuen uns, dass das einzigartige Analyseverfahren KFM-Scoring nun auch den bisherigen Anlegern des Mittelstandsanleihenfonds der BayernInvest zur Verfügung steht. Das KFM-Scoring filtert für den Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS die Anleihen mit einem attraktiven Chancen-/Soliditätsprofil heraus. Und die Performance des Fonds zeigt deutlich, dass das Analyseverfahren bei Investments in Mittelstandsanleihen die richtige Wahl ist. Nachdem der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS am 24. Februar 2015 für das Jahr 2014 eine Ausschüttung von 2,10 Euro je Fondsanteil vorgenommen hatte, ist er mit einem aktuell aufgelaufenen ausschüttungsfähigen Zwischengewinn von 1,19 Euro je Fondsanteil nach derzeitigem Stand auf einem guten Weg, für das Jahr 2015 eine ähnliche Ausschüttung vornehmen zu können wie für das Jahr 2014.“
Über den Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2)
Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS investiert in ein ganzes Bündel von Mittelstandsanleihen. Somit profitieren Investoren von den attraktiven Renditen für Mittelstandsanleihen und können gleichzeitig durch die breite Portfoliostreuung das Chancen-/Rendite-Verhältnis gegenüber einer Direktanlage in eine einzelne Anleihe optimieren. Außerdem erhöht der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS neben der breiten Streuung der Investments die Sicherheit des Vermögens durch eine intelligente Fondsstruktur. Die Auswahl der einzelnen Mittelstandsanleihen basiert dabei auf den Ergebnissen des KFM-Scoring. Dieses einzigartige Analyseverfahren wurde von der KFM Deutsche Mittelstand AG entwickelt und steht dem Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS nach einem mehrjährigen Praxistest exklusiv zur Verfügung. Am 24.02.2015 schüttete der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS 2,10 Euro je Anteilsschein aus. Des Weiteren ist Transparenz ein wesentliches Merkmal des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS. Den aktuellen Kurs des Fonds, seine Investments und weitere Informationen erhalten Sie unter www.deutscher-mittelstandsanleihen-fonds.de. Die breit gestreuten Mittelstandsanleihen mit einem attraktiven Chancen-/Soliditätsprofil im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS verfügen aktuell über einen durchschnittlichen Zinskupon von 6,61%.
Hinweise zur Beachtung
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Die KFM Deutsche Mittelstand AG ist Experte für Mittelstandsanleihen und Initiator des Deutschen Mittelstandanleihen Fonds (WKN A1W5T2). Der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds wird an den Wertpapierbörsen Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg und Hannover börsentäglich gehandelt. Manager dieses Fonds ist die WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. Der Fonds bietet für private und institutionelle Investoren eine attraktive Rendite in Verbindung mit einer breiten Streuung im Mittelstandsanleihen-Markt. Die Investmentstrategie des Fonds basiert dabei auf den Ergebnissen des von der KFM Deutsche Mittelstand AG entwickelten KFM-Scoring-Modells. Den aktuellen Kurs des Fonds, seine Investments und weitere Informationen erhalten Sie unter www.deutscher-mittelstandsanleihen-fonds.de. Die KFM Deutsche Mittelstand AG ist nominiert für den Großen Preis des Mittelstandes.
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